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又到年末紧跟机构豪赌ST股

发布时间:2021-01-07 21:36:11 阅读: 来源:铝合金厂家

在前不久的三季报信息中,最吸引眼球的无疑是王亚伟买ST股了。一时间,人们对ST股的认识似乎也出现了革命性的转变。

ST股本是股票中的“鸡肋”,他们对于价值投资者而言几乎毫无意义,他们被称作市场的“丑小鸭”。然而,亏损一年或两年的ST股票中总能演绎出“丑小鸭”变“天鹅”的神话,如ST盐湖、ST黑龙、*ST九发等,最终都实现了脱胎换骨。

如今时值年末,ST板块炒作浪潮又起。那么,当中谁会续写神话?机构在三季度已经大举布局ST板块,散户们是否也会跟紧机构豪赌的步伐?

老程序:ST板块岁末疯狂

创业板的启动令壳资源的价值骤降,但年末炒ST股却仍然是市场默认的程序。进入10月,ST股的疯狂市场表现表明,年底的这波炒作狂潮仍然后劲十足。

也许在价值投资者看来,ST板块犹如一片荒漠,而事实上,A股真正退市的公司微乎其微,绝大多数公司通过各种途径保“壳”。

根据W ind的统计,两市126家“ST”和“*ST”板块上市公司的财报显示,2007年、2008年和2009年前三季度连续亏损的上市公司共31家。31家公司中,绝大多数的公司主业已经无法正常运营,如果要“保壳”,只能另辟蹊径。

然而,年末ST股的整体表现用“疯狂”二字绝不为过。特别在10月30日至11月12日10个交易日内,大盘上涨了7.18%,而ST指数不仅10连阳,指数还大涨了14.15%。

而据记者统计,今年前十个月31家连续亏损的ST个股平均涨幅高达145.67%,而同期上证综指的涨幅却仅为73.77%;涨幅超过200%的就有5家,而涨幅在100%-200%的有14家之多。具体个股方面,*ST深泰以402.73%的涨幅高居首位,紧随其后的是*ST华光和*ST琼花,涨幅分别为303 .27%和299.29%。

新动向:机构押宝重组概念

正是因为有了重组的预期,不仅普通投资者投身ST股,就连机构投资者也未能“免俗”。从三季报数据看,机构在三季度末对于ST类个股的兴趣有增无减。

根据W ind的统计,目前共有31只ST类股票的前十大流通股股东名单中,出现各类专业机构投资者的身影。其中,除了像社保一一零组合对*ST伊利长期持有外,还有多家机构对ST类公司进行了中短期投资,以博取资产重组预期收益。

被誉为“史上最牛的基金经理”的王亚伟向来在重组股上把握精准,ST昌河和ST得亨都有王亚伟管理的华夏大盘(000011,基金吧)基金的身影。

而不少基金、保险等机构也对ST情有独钟。如ST鲁置业、ST东源等前十大股东中有8只基金,保险新进建仓*ST中房、*ST三联、ST东碳等公司,社保介入*ST锌业、*ST上航等。此外,Q FII如东方汇理银行介入*ST宝硕、*ST九发,瑞士银行介入ST东源,花旗环球金融公司介入*ST锌业等。这些信息显示,机构炒作ST股的意图已经十分明显。

急所:巨亏ST股想象空间大

巨亏的公司面临退市的风险,同时也给予了市场想象的空间,*ST金果、*ST张铜、*ST夏新、*ST上航4家带“*”的ST公司前三季度业绩亏损甚至高达10亿元以上,如果不能实现重组,则前景已不容乐观。

目前,有多家ST公司公开信息显示其在今年通过资产重组成功转型。*ST海星、ST天香、*ST嘉瑞等多家公司就是通过资产重组变身为地产公司;*ST昌河、S*ST集琦也因重组,一个主营业务由汽车制造变更为航空照明及控制系统制造,另一个被国海证券借壳有望变为券商概念股。除了这些公司外,像*ST国农、*ST唐陶、ST成功、ST耀华、*ST琼花、S*ST新太等多家公司近日也相继传出资产重组信息。有业内人士预计,年末有很大一部分ST公司将突击完成重组计划,而这也必将会刺激相关个股股价出现异动。

四类ST股的炒作途径

既然机构已介入ST股的炒作,那么,习惯于跟踪机构动向来确定投资方向的散户,是否也可以随机构的脚步过一把ST投机瘾呢?

国信证券李瑞峰指出,投资者选择ST个股,对于不同情形应采取相应的投资手法。

明确扭亏:炒作机会已过

代表个股:*ST伊利

今年有16只ST股(含*ST)前3季度的盈利为正,因此全年业绩很有可能扭亏为盈。李瑞峰指出,就投资价值而言,这类个股的投资价值一般,被爆炒的可能性较小。除非基本面有超预期的可能,否则投资者不应盲目追入。

预期扭亏:亏损窟窿较小可适度参与

代表个股:**ST中农、*ST昌鱼

有超过5只ST(含*ST)股票今年前三季度业绩为轻微亏损,同时在业绩预告中也表示有能力扭亏为盈。李瑞峰指出,这类个股存在一定的炒作空间,投资者可以适度参与。

*ST中农今年前3季度每股盈利为-0.0195元,总体亏损594.43万元。要实现年度扭亏,很容易通过卖出旗下子公司股权、卖地、投资、注资等一次性收益而扭转。与此类似的还有*ST昌鱼、**ST中房等个股。二级市场上,11月初它们也受到了资金的追捧,投资者对该类股票可以适当关注。

巨亏:尽量回避

代表个股:**ST宏盛

*ST宏盛前3季度每股亏损0.09元,同时重组希望渺茫。然而,在11月初该股居然连续暴涨。对于这种情况,李瑞峰指出,这类个股的炒作气氛浓厚,风险是所有ST股中最大的,建议投资者不要轻易参与。

重组:赌博式炒作

代表个股:*ST白猫

这类个股就是已经发布重组公告,但重组没有完成、业绩也没有变好的公司。李瑞峰指出,这类个股存在变好的希望,但最终能否梦想成真就多少带有博运气的成分。

至于时间点上,这类公司第一轮炒作是在重组方案发布前后。如果前期已经上涨,重组方案发布后就是利好出尽;如果前期股价没有上涨,方案发布后则往往是炒作良机,而且往往会炒作到股价透支的地步。第二轮炒作则是在重组完成、公司成功扭亏前后。

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